1 |
Value-at-RiskValue-at-Risk er et mål for, hvor mange penge man kan forvente at tabe med en given sandsynlighed og for en given periode.
|
2 |
Value-at-RiskValue-at-Risk eller VaR er et risikomål, der oftest anvendes af finansielle virksomheder i risikovurderinger til opgørelse af markedsrisici. VaR er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller [..]
|
<< Udtrækning | Valørdag >> |